尊敬的投资者:
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规的有关规定,投资者应为风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。私募基金合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金、慈善基金;
2、依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
本网站所载的各种信息和数据等仅供参考, 并不构成广告或销售要约, 或买入任何证券、基金或其它投资工具的建议。投资产品的价格及其收益存在涨跌变动, 而过往的产品业绩数据并不预示其未来的表现,。投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策。
基金产品净值可能会有较大的波动, 并可能在短时间内大幅下跌, 造成投资者损失部分或全部投资金额。投资者应当认真阅读产品法律文件,了解产品的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应,并自行承担投资风险。
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基金名称 |
合晟同晖7号私募证券投资基金 |
基金备案代码 |
SS9022 |
基金合同生效日 |
2017年08月18日 |
基金管理人名称 |
上海合晟资产管理股份有限公司 |
基金托管人名称 |
国泰君安证券股份有限公司 |
公告依据 |
《证券投资基金信息披露管理办法》、《合晟同晖7号私募证券投资基金基金合同》等 |
收益分配基准日 |
2022年06月23日 |
本次分红方案(单位:元/份基金份额) |
0.021 |
权益登记日 |
2022年06月28日 |
除息日 |
2022年06月28日 |
本次分红方式 |
按份额分红 |
分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
现金红利发放日 |
2022年06月30日 |
红利再投资发放日 |
2022年06月29日 |
业绩报酬计提基准日 |
无业绩报酬 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
注:1、本分红方案由基金托管人复核。
1、本基金将于2022年06月28日完成权益登记。
2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
3、投资人欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。
风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
上海合晟资产管理股份有限公司