关于合晟方舟债券6号私募基金 采用主、侧袋估值方式及暂停申购的说明

上海合晟资产管理股份有限公司   2019-04-10 本文章54阅读

尊敬的投资者:

《合晟方舟债券6号私募基金》(以下简称本基金)由上海合晟资产管理股份有限公司担任管理人,由兴业证券股份有限公司担任托管人。因本基金持有部分资产存在变现困难的情况,且在未来的一段时间内具有较大的不确定性。为不影响客户赎回并公平保障全体投资者的利益,为更客观、准确地反映基金财产的价值,我司决定自201949日起,对本基金采用主、侧袋方法对基金财产估值方式进行调整,具体方法如下:

 自201949日起,将本基金资产中涉及变现困难的资产——“中信建投合晟66号资产管理计划普通级”剥离至侧袋存放,后续正常估值计算;剩余其他债券资产定义为主袋资产,继续正常估值核算。投资者可以在本基金合同约定的赎回开放日按主袋账户单位净值对主袋账户资产进行赎回。侧袋账户对应资产待变现后,管理人将变现部分拨回主袋账户,并对已赎回的份额按比例进行分配,剩余变现资产留在主袋账户,届时管理人将不再另行公告。

本基金采用主、侧袋账户估值核算期间,本基金暂停接受申购申请。重新接受申购申请的时间管理人将另行通知。

感谢您的支持与配合,上海合晟资产管理股份有限公司作为本基金的基金管理人,将恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地有效管理本产品,保护所有投资者的最大利益。

                                 上海合晟资产管理股份有限公司

                                2019年410